Descrição da vaga
O Financeiro da TAG tem duas frentes, Controladoria e FP&A. Essa pessoa faz parte da Controladoria e vai ser dona do caixa e das posições a pagar e a receber da TAG.
A missão é saber, a qualquer momento, quanto entra, quanto sai e o que está em aberto, e entregar isso conciliado para a controladoria e a contabilidade. Na TAG, isso significa acompanhar uma receita que entra quase toda parcelada no cartão, por mais de uma adquirente. Também significa revisar as despesas que as próprias áreas lançam no ERP e organizar a documentação de mais de 40 mil notas fiscais por mês.
Buscamos alguém organizado e cuidadoso com número, que trabalha com rotina em vez de montar tudo na hora e que pergunta quando algo não bate. Também queremos alguém com vontade de crescer, tanto em conciliações mais complexas quanto no uso de tecnologia para tirar trabalho manual do dia a dia.
Responsabilidades e atribuições
Como vai ser o seu dia a dia
- Fluxo de caixa: mantendo diariamente o fluxo de caixa realizado, conciliado com os extratos bancários, e o projetado para os próximos um a três meses, que é a base do planejamento de caixa do FP&A
- Gestão de liquidez: executando aplicações e resgates conforme as decisões da liderança financeira. Sinalizando com antecedência qualquer aperto de caixa, trazendo as opções e o custo de cada uma
- Contas a pagar: revisando os lançamentos das áreas no Omie (nota fiscal, retenções, classificação, centro de custo e competência) e devolvendo para correção o que estiver fora do padrão. Incluindo os pagamentos no banco, com aprovação e liberação feitas por outra pessoa
- Posição a pagar: mantendo o contas a pagar e o aging atualizados, incluindo as despesas do mês que ainda não têm nota, para provisão
- Recebíveis de cartão: conciliando o que as adquirentes pagam por componente (venda, taxa, antecipação, cancelamento e chargeback), ligando cada valor às notas fiscais. Conferindo as taxas cobradas contra o contrato e acompanhando o custo das antecipações
- Contas a receber: acompanhando e cobrando os recebíveis fora do cartão, como os de parcerias
- Entregas à contabilidade: enviando no prazo os XML de NF-e, NFS-e e CT-e, com checagem de completude, e o pacote mensal de fechamento (extratos, relatórios e notas com retenção)
- Melhoria de processos: propondo e implementando automações que reduzam trabalho manual, usando Excel, Omie e ferramentas de IA
Requisitos e qualificações
O que esperamos de você
- Graduação nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia
- Experiência com tesouraria, contas a pagar e contas a receber
- Entendimento do caminho do pagamento até a contabilidade: competência, retenções na fonte, débito e crédito
- Excel avançado
- Vivência com ERP (Omie ou similares) e internet banking
- Rigor com número: quando algo não bate, explicar a diferença em vez de ajustar para fechar
Será um diferencial se você tiver
- Experiência com conciliação de recebíveis de cartão e portais de adquirentes
- Experiência em empresa de receita recorrente ou assinatura
- Experiência com automação de rotinas financeiras ou uso de IA no trabalho
- Identificação com a leitura e o universo literário
Localidade: Porto Alegre