Descrição da vaga
Recebimento e Triagem de Documentos
Lançamento e Agendamento no Sistema (ERP)
Controle de Vencimentos
Relacionamento com Fornecedores
Responsabilidades e atribuições
Será responsável por garantir que todas as obrigações financeiras da empresa sejam cumpridas de forma organizada, pontual e segura.
O principal objetivo deste cargo é evitar multas, juros e problemas de relacionamento com fornecedores, além de manter o fluxo de caixa previsível.
- Centralização de notas fiscais: Receber, organizar e protocolar todas as notas fiscais (NF-e, NFS-e), boletos e faturas recebidas.
- Validação fiscal e comercial: Verificar se as notas fiscais estão de acordo com os pedidos de compra aprovados e se os dados da empresa estão corretos.
- Resolução de divergências: Entrar em contato com fornecedores ou com o departamento de compras caso existam valores ou quantidades divergentes.
- Input de dados: Inserir todas as contas a pagar no sistema de gestão (ERP) ou planilhas de controle.
- Classificação por plano de contas: Atribuir cada despesa à sua respectiva categoria financeira (ex: custos fixos, variáveis, marketing, pessoal) e centro de custo.
- Agendamento bancário: Incluir os pagamentos na plataforma do banco (Internet Banking) para aprovação posterior do gestor/diretor.
- Gestão do calendário de pagamentos: Monitorar diariamente os vencimentos para garantir que nenhum boleto seja pago com atraso.
- Atendimento: Esclarecer dúvidas de fornecedores sobre datas e status de pagamentos.
- Negociação: Solicitar prorrogação de prazos de vencimento ou parcelamentos quando necessário, mediante autorização da gerência.
- Emissão de comprovantes: Enviar os comprovantes de pagamento aos parceiros quando solicitado.
Requisitos e qualificações
Formação: Ensino médio completo, será um diferencial se o candidato estiver cursando ou ter ensino superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis.
Pacote Office
Perfil Comportamental: Organização, boa comunicação e atenção rigorosa aos detalhes.
Localidade: CUIABÁ