- Executar os pagamentos e recebimentos de todas as obrigações da empresa;
- Executar controle de saldos bancários,
- Envio e retorno de arquivo CNAB aos bancos;
- Executar a elaboração do fluxo de caixa;
- Manter de forma ordenada toda a documentação que der origem a pagamento ou recebimento, enquanto estiver sob sua responsabilidade;
- Separar, anexar os comprovantes e encaminhar para a contabilidade, após pagos ou recebidos, os documentos que originaram a operação, com seus respectivos relatórios de recebimentos;
- Executar a conferência dos documentos recebidos para pagamento ou recebimento, de forma a confirmar sua autenticidade;
- Realizar negociação com fornecedores e eventuais composições para pagamentos fora das datas de vencimentos;
- Execução de demais atividades permanentes ao setor.
REQUISITOS MÍNIMOS:
– Experiência mínima de 2 anos em contas a pagar;
– Capacidade de negociação, facilidade de expressão, conhecimento de documentos fiscais e contratos;
– Conhecimentos em Pacote Office (principalmente Excel – nivel intermediario) e em sistemas de gestão administrativa e financeira integrados.
REQUISITOS DESEJÁVEIS:
– Curso Superior em Administração, Economia ou Ciências Contábeis.
Será considerado diferencial experiência anterior em empresas do segmento de construção civil/engenharia e conhecimento no ERP Sienge.
Localidade: São Paulo
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