Executar rotinas administrativas e operacionais da área financeira, com foco em contas a pagar, contas a receber, atendimento a fornecedores e clientes, e lançamentos e baixas em sistema ERP. Atua garantindo o cumprimento de prazos, precisão das informações financeiras e suporte eficaz às demais áreas da empresa
· Arquivar documentos físicos e digitais referentes ao contas a pagar e receber, garantindo fácil acesso e organização.
· Preparar lotes de pagamentos diários e gerar borderôs e remessas aos bancos, acompanhando a efetivação.
· Efetuar baixas de pagamentos e recebimentos via retorno bancário no ERP.
· Compensar carteiras, pagamentos e recebimentos antecipados e notas de devolução no sistema.
· Negociar débitos vencidos com clientes por telefone, e-mail ou WhatsApp, emitindo boletos e documentos de cobrança.
· Conferir faturamento e enviar remessas de cobrança aos bancos.
· Elaborar relatórios semanais de inadimplência e envio ao depto comercial
· Emitir relatórios semanais de Fechamento Financeiro/Contábil
· Conferir e lançar despesas correios
· Emitir faturas mensais dos cartões de credito e o demonstrativo das despesas, encaminhar aos portadores para prestação de contas e encaminhar para lançamento do pagamento.
· Conciliar cobranças via DDA (Débito Direto Autorizado) entre aplicativo bancário e ERP.
· Registrar movimentações como tarifas bancárias, antecipações, receitas de cartões (ex: Cielo, Pagar.me)
· Atender fornecedores e clientes, prestando suporte eficaz em assuntos financeiros, cobrança e devoluções.
· Tratar títulos descontados no sistema.
· Cumprir as normas, politicas, procedimentos e o código de ética da empresa.
Localidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO