• Realizar o controle e acompanhamento das contas a receber da empresa, monitorando os recebimentos, efetuando a baixa e garantindo a correta conciliação dos valores no sistema ERP.
• Acompanhar a inadimplência da carteira de clientes, realizando cobranças de títulos vencidos por e-mail e telefone, bem como negociando prazos de pagamento conforme políticas internas.
• Realizar análise de crédito de clientes, avaliando informações financeiras, histórico de pagamentos e capacidade de crédito, apoiando a liberação de novos pedidos e definição de limites de crédito.
• Elaborar e atualizar relatórios gerenciais de recebíveis, inadimplência e previsão de recebimentos, contribuindo para o acompanhamento do fluxo de caixa da empresa.
• Realizar conciliações e controlar a movimentação bancária diária, analisando saldos e garantindo a correspondência entre extratos bancários e registros contábeis.
• Administrar e apoiar a gestão de gastos e cartões corporativos, realizando conferência de relatórios de despesas, validação de lançamentos na plataforma de despesas e conciliação das informações com o sistema ERP.
• Apoiar as rotinas financeiras de Contas a Pagar e Contas a Receber, realizando conferências administrativas, atividades de backoffice e suporte às áreas internas.
• Contribuir para a organização e melhoria dos processos financeiros, garantindo o cumprimento das políticas internas e agilidade no atendimento às demandas da empresa.
Localidade: SAO BERNARDO DO CAMPO