Desenvolver atividades relacionadas à gestão dos recursos financeiros da Cooperativa, seguindo normas internas, orientações do Superior imediato e procedimentos preestabelecidos.
Contas a Pagar:
1. Acompanhamento da conciliação bancária no sistema Pirâmide (diário);
2. Atendimento aos cooperados, credenciados e usuários (via pessoal/telefone e email);
3. Atendimento as solicitações das filiais referentes ao setor de contas a pagar;
4. Cálculo do honorário do HUOP;
5. Cálculo do Plantão Médico para Lançamento na Contabilidade
6. Cálculo dos honorários da diretoria, auditoria e avaliação médica da matriz;
7. Calculo e recibo do aluguel do HUOP e filiais;
8. Conciliação de Pendências
9. Entrega da documentação Extra-Caixa à Contabilidade
10. Entrega de Relatório de Pendências na Conciliação Bancária
11. Entrega do Relatório de Reembolsos a Coordenação Financeira
12. Envio por email o demonstrativo de produção após fechada;
13. Guarda e conservação dos materiais de trabalho;
14. Inclusão Extrato Bancário no sistema Pirâmide
15. Informação (via telefone e email) sobre o pagamento de reembolso, produção e outros;
16. Lançamento de descontos de Seguro e Plano no sistema Pirâmide das Produções Médicas
17. Lançamento dos débitos de produção médica dos cooperados no infomed para processar a produção;
18. Lançamentos financeiros no sistema e suas atualizações diárias.
19. Negociação de títulos com fornecedores;
20. Organização e arquivamento de toda a documentação do setor em conformidade
21. Registro de pagamento de Produção Médica no Infomed
22. Registro do pagar financeiro dos débitos da produção Médica no sistema pirâmide;
23. Relatório mensal de Contas a Pagar e Vencidas no ultimo dia do mês corrente
24. Solicitação de Notas Fiscais de Credenciados dentro do mês
25. Solicitação do extrato junto ao banco referente ao mês anterior;
26. Solicitação e recebimento das notas fiscais dos credenciados e fornecedores;
Cobrança:
1. Negociações de débito PF e PJ para o usuário quitar seu débito.
2. Relatório de inadimplência por sinistralidade e vencimento para controle da coordenação
3. Relatório de inadimplentes para o call center para entrar em contato com usuários inadimplentes.
4. Relatório de negociação de débito para controle da coordenação
5. Relatório mensal de inadimplentes para a contabilidade para controlar a carteira de inadimplentes.
6. Suporte direto para as filiais: Juruti, Altamira e Itaituba para todos atendimentos solicitados.
7. Instauração de processos de cobrança (emissão de carta cobrança); notificar usuários inadimplentes
8. Geração de 2° via de boletos para o usuário quitar sua mensalidade.
9. Elaboração de relatório para inativação/suspensão de contratos para o setor de cadastro inativar.
Atividades no Hospital Unimed:
1. Lançamento de entrada e saída de dinheiro do caixa do Hospital no sistema
2. Cobrança de contas particulares do Hospital
3. Envio de documentos para a Operadora
4. Depósito bancário
Localidade: SANTARÉM