Descrição:
Estamos em busca de um Assistente de Tesouraria para se juntar à nossa equipe. Se você é organizado, proativo e possui habilidades analíticas, essa vaga pode ser para você!
- Processamento de transferências bancárias;
- Administração de carteira de pagamentos;
- Agendamento e baixa de pagamentos a fornecedores;
- Geração de arquivos de pagamento e tratamento das inconsistências;
- Controle e conferência das prestações de contas em moeda estrangeira;
- Acompanhamento do perfil financeiro das empresas do grupo junto a D&B, CENPROT e cartórios e regularização das negativações;
- Acompanhamento dos pagamentos efetivados na modalidade adiantamento até a compensação;
- Reporte semanal do Aging da carteira de pagamentos;
- Administração de carteira de recebimentos;
- Baixa de recebimentos;
- Cobrança de títulos atrasados, cálculo de juros e instruções de prorrogação e negativação;
- Gestão compartilhada com as áreas comerciais e contábil dos adiantamentos pendentes de faturamento;
- Conciliação diária dos pagamentos e recebimentos e, acompanhamento das execuções em conta corrente;
- Conciliação bancária no SharePoint base mensal;
- Reporte de KPI’s;
- Atendimentos às auditorias;
- Elaboração de relatórios.
Valorizamos a diversidade e incentivamos a participação de mulheres e pessoas com deficiência (PCDs) em nossos processos seletivos.
Localidade: Barra da Tijuca/RJ
Se você se identifica com o perfil e deseja fazer parte do nosso time, candidate-se agora mesmo!
Outros requisitos:
- Curso superior completo ou cursando em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas afins;
- Conhecimento em Contas a Pagar e Contas a Receber, em tesouraria com grande volume de pagamentos;
- Desejável conhecimento em matemática financeira, contabilidade básica e Pacote Office.
Localidade: Rio de Janeiro
Essa vaga não recebe mais candidaturas