1. Extrair diariamente extratos e comprovantes bancários, organizando e arquivando-os
para manter o controle das movimentações financeiras e garantir rápido acesso às
informações.
2. Realizar a conciliação bancária diária para identificar e corrigir divergências,
garantindo informações financeiras precisas e uma gestão eficiente do fluxo de caixa.
3. Realizar diariamente a conciliação DDA recebendo e conferindo arquivos de retorno
bancário, conciliando títulos a pagar e gerando códigos de barras para garantir a
correspondência entre banco e sistema e facilitar o controle dos pagamentos.
4. Agendar, em dias alternados, os pagamentos com código de barras, gerando e
enviando o arquivo de remessa ao banco para garantir o processamento correto e
pontual dos pagamentos.
5. Registrar no sistema, via módulo Conciliador, as movimentações conciliadas do dia,
alinhando lançamentos bancários e do sistema para formalizar a conciliação e
confirmar a conformidade dos saldos.
6. Conferir as notas fiscais recebidas do setor fiscal, validando no sistema dados como
número, vencimento e forma de pagamento, além de verificar boletos registrados no
banco, para assegurar a conformidade antes dos pagamentos.
7. Cadastrar dados bancários e chaves Pix de fornecedores no sistema sempre que necessário, garantindo a automatização dos pagamentos e minimizando erros manuais.
8. Acompanhar os pagamentos com base nas notas fiscais recebidas, organizando os documentos em pasta específica para assegurar o controle financeiro e a pontualidade nos pagamentos.
9. Efetuar lançamentos manuais dos pagamentos no sistema sempre que necessário, garantindo a confiabilidade das informações e o correto acompanhamento financeiro.
10. Verificar diariamente no DDA os pagamentos que ainda não foram registrados no financeiro e cobrar o setor responsável, para garantir o controle preciso das transações e evitar atrasos nos processos financeiros.
Localidade: MOGI DAS CRUZES