Descrição sumária: Responsável por dar suporte na execução de atividades operacionais do setor financeiro, com o suporte do superior imediato e dos demais membros, sempre em conformidade com as diretrizes do sistema Unimed e as tabelas previamente negociadas, visando garantir a satisfação destes públicos e contribuindo com o atingimento dos objetivos estratégicos da Unimed Centro Rondônia.
Conhecimentos técnicos e específicos:
- Microinformática: Word, Excel e Powerpoint (básico).
- LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados;
- Conciliação de contas contábeis.
Grau de escolaridade: Superior em curso
Certificação profissional: Ciências Contábeis, Administração de empresas e/ou áreas afins.
Principais responsabilidades:
- Suporte no atendimento aos cooperados e credenciados para informações sobre valores na produção médica e possível alteração dados sistema;
- Suporte no cadastramento de dados de fornecedores e notas fiscais no sistema;
- Suporte na conferência de todas as notas fiscais correspondentes às aquisições de produtos e serviços realizados pela Unimed,
- Suporte na verificação dos dados cadastrais, controlando os vencimentos e encaminhando as notas para as áreas responsáveis pela compra do produto ou contratação de serviço;
- Suporte na realização dos pagamentos a vencer, através de pasta específica para que todos os pagamentos sejam efetuados em seus devidos prazos, evitando multas e juros à cooperativa;
- Suporte na emissão de cheque de reposição fundo fixo da sede e postos, desconto no Banco e encaminhamento via malote para cada estabelecimento;
- Dar suporte no recolhimento dos impostos, tais como: PIS, COFINS, CSLL, IR, INSS e ISSQN, através de recolhimento via internet ou formulário específico para encaminhamento ao Banco e posterior baixa no sistema;
- Suporte na preparação e liberação dos pagamentos a serem encaminhados ao Banco, tais como depósitos, carnês e malotes;
- Suporte na preparação diária dos pagamentos aos fornecedores, emissão de cheques ou pagamentos via internet
- Suporte no lançamento das despesas realizadas pela Sede e Serviços Próprios (Fundo Fixo) no sistema para documentar os gastos realizados semanalmente pelos locais;
- Suporte no controle minucioso dos créditos e débitos identificados nos extratos de todas as contas bancárias da Unimed;
- Suporte na conciliação da programação diária com extratos bancários;
- Suporte na baixa dos recebimentos por remessa bancária;
- Suporte na baixa de títulos/recibos referente a pagamentos efetuados pelos clientes em duplicidade, com erro ou indevido e efetuar a devolução;
- Suporte na importação das faturas (PTU A560 e A580) recebidas do intercâmbio;
- Suporte na apuração de saldos a pagar/receber das câmaras de liquidação (NNE, Unimed do Brasil);
- Dar suporte na cobrança de Unimeds inadimplentes (com 2 dias) e encaminhamento para Gerência em caso de não pagamento para suspensão dos atendimentos;
- Realizar o arquivamento de todos os documentos pertinentes às contas a receber: extratos, comprovante de fatura entrega via correio, comprovante de depósitos, movimentos, etc
- Suporte na atualização dos valores de mensalidade dos contratos Pessoa Física com o índice de reajuste autorizado pela ANS;
- Suporte na emissão de boletos de cobrança para Faturamento do plano físico e jurídico
- Suporte no cancelamento/Estorno de faturas do próximo mês de clientes quando há cancelamento do Plano;
- Suporte na conciliação bancária (Contas a Receber) para sincronização sistema x extrato bancário;
- Suporte na conferência dos títulos cancelados;
- Suporte na emissão de 2° via de mensalidade para Cliente Pessoa Física;
- Suporte na emissão de Informes de Rendimentos (Imposto de Renda) para clientes;
- Suporte no envio do arquivo de remessa de títulos para o Banco para que os clientes recebam seu boleto via correio no período correspondente;
- Suporte nas ligações telefônicas aos clientes inadimplentes buscando o recebimento das mensalidades em atraso;
- Suporte na cobrança dos PF e planos jurídicos, de acordo com os prazos estabelecidos;
- Suporte na conferência das inclusões e exclusões do CPF de contratantes inadimplentes nos órgãos SCPC e Serasa;
- Suporte na emissão de relatórios mensais de inadimplências dos planos físicos, jurídicos e intercâmbio;
- Suporte no encaminhamento de correspondência de notificações com previsão de cancelamento para os beneficiários com 30 dias de atraso;
- Inteirar-se sobre novos produtos e serviços disponibilizados pela cooperativa;
- Trabalhar de maneira preventiva na solução de problemas e necessidades dos clientes;
- Zelar pela organização dos documentos físicos e digitais da cooperativa, manutenção, limpeza e bom funcionamento dos equipamentos do setor e ambiente;
- Divulgar e participar de eventos e reuniões da cooperativa, bem como interagir em momentos de confraternização;
- Zelar para que padrões de ética e de conduta profissional adequada façam parte da cultura organizacional;
- Zelar pelo cumprimento dos normativos internos da cooperativa;
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato.
Localidade: JI-PARANÁ
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