RESPONSABILIDADES:
1) Caixa e forecast
Previsão e gestão de fluxo de caixa (curto prazo D+1 a D+30);
Execução do Caixa e fechamento de tesouraria;
2) Gestão de dívida (CRI, Capital de Giro, Finame)
Manter mapa da dívida, cronogramas, custos e garantias atualizado;
Conferir encargos (juros/IOF), preparar rolagens e simulações; apoiar reports de covenants.
3) Gestão de aplicações
Executar aplicações/resgates, priorizando liquidez e retorno vs CD;
Controlar limites por banco/ativo e reportar rentabilidade e saldos ociosos.
4) Gestão de produtos e relacionamento bancário
Apoiar relacionamento bancário e consolidação de tarifas;
Contratar e implantar produtos bancários: cobrança registrada/boletos, SISPAG/CNAB, cartões;
5) Indicadores e reports
Atualizar KPIs: acurácia do forecast, custo médio da dívida, % endividamento, rentabilidade das aplicações, PMP, covenants.
6) Sistemas e controles
Regularidade no ERP/TMS; integrações CNAB/OFX; documentação e segregação de funções;
Rotinas de controle interno e prontidão para auditorias.
7) Melhoria contínua
Automatizar relatórios (Excel/Power Query/BI) e propor ganhos de eficiência.
REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES
- Formação, Conhecimentos e Experiências Necessárias
- Ensino Superior completo ou cursando em Administração, ciências contábeis ou áreas afins;
- Domínio do pacote office, principalmente Excel, Power BI e Matemática Financeira;
- Experiências comprovadas na área finanças e tesouraria;
- Conhecimento do sistema Sienge;
- Vivencia com CNAB 240/400, SISPAG, PIX, e OFX.
Localidade: ITAPEMA