Descrição:
CONTRATO TEMPORÁRIO DE 9 MESES – CLT DETERMINADO;
Pré-Requisitos: Experiência em processos financeiro de Tesouraria, com foco em cálculos de
dívidas e fluxo de caixa em rotinas envolvendo processos no sistema SAP, e experiência em
implementação do sistema SAP (módulo TRM, principalmente)
Principais Responsabilidades:
Gestão de fluxo de Caixa
▪ Conciliações, Contabilizações e Movimentações Contas a Pagar e Receber;
▪ Gestão de resultados diário, mensal e anual, visando assegurar metas financeiras (Caixa)
desdobradas para toda empresa;
▪ Responsável pela gestão e projeção de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo;
▪ Elaboração de análises financeiras de valores orçados x realizados, através de
comparação do orçamento e resultados, com o objetivo de acompanhar, controlar e apresentar
os resultados financeiros da empresa e respectivos pontos de melhoria;
▪ Elaboração de relatórios gerenciais mensais de resultados e projeções (fechamento e
forecast) para apresentação a diretoria com explicações, utilizando indicadores e sugerindo
ações corretivas para os desvios observados;
▪ Atuar junto ao time de Controladoria nas atividades de Orçamento anual e revisões do
Fluxo de Caixa;
▪ Dar suporte a todas as áreas e unidades da empresa nos estudos de viabilidade de
investimento;
▪ Elaborar projeções de fluxo de caixa derivados de mudanças de prazo e simulações para
suportar o negócio nas decisões do dia a dia;
▪ Controle dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e
pagamentos programados, tais como contratos de financiamento e empréstimos;
▪ Atendimento a auditores internos e externos.
Operações de Tesouraria
▪ Fechamento, conciliação e contabilização de operações financeiras;
▪ Efetuar e controlar as aplicações Financeiras (CDB, compromissada, outras), negociando
taxas visando a maximização da rentabilidade da empresa de acordo com as regras previstas em
política;
▪ Gestão de cotas de Fundos de Investimento (análise de carteira X política);
▪ Suportar a estruturação de operações de dívida, financiamentos e estrutura de capital,
maximizando o retorno sobre o patrimônio da empresa, conforme demandas da empresa;
▪ Contratação e controle das operações de Trade Finance, Capital de Giro e linhas
incentivadas (BNDES, Leasing, Mercado de Capitais, Finimp, 4131, ACC, ACE, NCE entre outros);
▪ Discussões de contratos de financiamentos junto ao departamento jurídico e aos
bancos;
▪ Elaboração e Acompanhamento de Projetos de Financiamento diretos com órgãos
públicos de fomento (BNB, BNDES, FINEP) referente a investimentos da Companhia;
▪ Gerenciamento e contratação de fianças bancárias para suportar operações de crédito
(como FINEP/BNB/BNDES);
▪ Avaliar e acompanhar o cenário macroeconômico e político (local e internacional) no
que tange os impactos sobre as flutuações e cotações cambiais;
Derivativos
▪ Execução de operações envolvendo câmbio spot e derivativos de moedas e juros em
conformidade com a política de risco da companhia e práticas de mercado;
▪ Cálculo de MTM e controle das posições de derivativos;
▪ Relacionamento com bancos e corretoras;
▪ Acompanhamento de mercado, curvas e indicadores;
▪ Elaboração de cenários de Forecast;
▪ Melhoria contínua de processos e controles.
Idiomas:
Inglês – Nível Fluente, Inglês – Nível Avançado e Inglês – Nível Intermediário
Outros requisitos:
Imprescindível
– Graduação completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
– Experiência atual/recente na função (Tesouraria, Fluxo de Caixa, etc.);
– Experiência com Gestão e Projeção de Fluxo de caixa – curto, médio e longo prazos;
– Conhecimento em Matemática Financeira Avançada;
– Conhecimento avançado em operações de tesouraria (Aplicações, captações, financiamentos
e empréstimos)
– Conhecimento em operações de mercado de capitais (Debêntures, CRI, FIDC e outras);
– Habilidade avançado com pacote Office (especialmente Excel e Power Point);
– Imprescindível SAP TRM e BPC;
– Imprescindível Inglês avançado.
Desejável
– Sólidos conhecimentos na precificação de derivativos em geral (cálculo de MTM de opções,
NDF, Swaps);
– Análise retorno e risco (estudos de viabilidade – TIR, VPL, Payback);
– Bons conhecimentos em Contabilidade e fiscal;
Localidade: Guarulhos