Descrição:
Responsável pelas rotinas de tesouraria, fluxo de caixa, contas a pagar/receber (doméstico e exterior) e operações cambiais, garantindo a liquidez da empresa e suporte estratégico ao Diretor Adm/Financeiro.
Principais responsabilidades
Planejar e controlar fluxo de caixa (diário, projetado e mensal) e posição bancária.
Gerir contas a pagar/receber nacionais e internacionais; conciliações e controle documental.
Operar contratos e fechamento de câmbio; ACC/ACE; analisar variação cambial e L/C.
Elaborar relatórios gerenciais e KPIs de tesouraria; relacionamento com instituições financeiras.
Avaliar crédito e risco de clientes; analisar demonstrativos e indicadores financeiros.
Requisitos
Ensino superior completo (Administração, Contábeis, Economia ou afins).
Experiência em tesouraria/contas a pagar & receber/fluxo de caixa e comércio exterior.
Excel avançado;
Experiência em ERPs financeiros (diferencial SAP FI).
Conhecimento em ACC, ACE, contratos de câmbio e Cartas de Crédito; cálculo de variação cambial.
Inglês avançado.
Idiomas:
Inglês – Nível Fluente
Localidade: GRAVATAÍ