- Controlar e analisar os recebimentos e pagamentos da companhia, assegurando a integridade, rastreabilidade e conformidade das movimentações financeiras.
- Realizar análise crítica de extratos bancários e executar conciliações financeiras, garantindo acuracidade dos saldos contábeis e bancários.
- Atuar de forma proativa junto às áreas internas para regularização de inconsistências e cumprimento de prazos financeiros.
- Elaborar, atualizar e acompanhar a projeção diária e de médio prazo do fluxo de caixa, identificando desvios e necessidades de capital.
- Monitorar entradas e saídas de recursos, propondo realocações ou transferências financeiras para otimização da liquidez.
- Desenvolver relatórios gerenciais e indicadores de desempenho financeiro para suporte à tomada de decisão.
- Controlar vencimentos de contratos financeiros e obrigações junto a instituições bancárias.
- Manter atualizado o mapa de endividamento bancário, incluindo cronograma de amortizações, encargos e covenants.
- Acompanhar compromissos financeiros, assegurando cumprimento tempestivo das obrigações.
- Efetuar lançamentos financeiros em sistemas corporativos, garantindo consistência entre dados financeiros e contábeis.
- Controlar e estruturar planilhas e bases de dados financeiras, assegurando confiabilidade das informações.
- Apoiar processos de fechamento financeiro e contábil relacionados à tesouraria.
- Identificar oportunidades de otimização e automação de processos sob sua responsabilidade.
- Contribuir para o fortalecimento dos controles internos e boas práticas de governança financeira.
- Executar demais atividades correlatas à função, conforme demanda da área.
- Graduação completa em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins.
- Experiência Consolidada na área Financeira (Contas a Pagar, a receber e tesouraria).
- Pacote office, principalmente excel.
- Inglês intermediário.
- Pós graduação ou MBA na área será considerado um diferencial.
- Conhecimento avançado na área Financeira (Contas a Pagar, a receber e tesouraria).
- Atenção aos detalhes;
- Planejamento e organização;
- Iniciativa e proatividade.
Localidade: Goiânia
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