- Auxiliar e orientar os usuários sobre os lançamentos corretos no sistema;
- Conferir os lançamentos no sistema financeiro;
- Realizar o fechamento da pasta de pagamentos para aprovação semanalmente;
- Solicitar boletos ou informações necessárias para pagamentos;
- Cadastrar boletos no internet banking;
- Conferir os pagamentos no DDA;
- Conferir os lançamentos de custos fixos por obra;
- Receber, conferir e imprimir as guias de pagamentos de impostos de fornecedores;
- Auxiliar no fechamento e lançamento dos reembolsos;
- Dar suporte no fechamento, rateio e lançamento das despesas administrativas;
- Lançar e conciliar a fatura de cartão de crédito;
- Enviar para as obras as faturas de locações;
- Organizar documentos e arquivos do financeiro;
- Realizar contato com fornecedores de impressoras locadas;
- Auxiliar no repasse de informações à contabilidade;
- Solicitar adiantamento de pagamento junto a fornecedores;
- Emitir semanalmente relatório do cofre ERP e enviar para os administrativos de obra as pendências, bem como acompanhar os retornos;
- Eventualmente ir até agências bancárias, efetuar pagamentos ou buscar/trocar cheques;
- Realizar suas atividades conforme as normas e procedimentos da empresa;
- Executar suas atividades conforme o manual de qualidade da empresa.
Localidade: CURITIBA
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