Coordenar, organizar e garantir a execução eficiente das rotinas financeiras da empresa, assegurando controle, previsibilidade de caixa, cumprimento de prazos, mitigação de riscos financeiros e suporte à tomada de decisão, em alinhamento com as diretrizes definidas pela empresa
- Realizar a conciliação Bancária das contas das empresas do Grupo – conta corrente, aplicação e empréstimos
- Monitorar o Fluxo de Caixa diário e antecipar situações de risco
- Acompanhar as receitas dos clientes
- Dar suporte às análises de crédito dos clientes
- Elaborar e acompanhar fluxo de caixa diário, semanal e mensal
- Garantir correta classificação das despesas.
- Levantar e analisar os indicadores mensais
- Fazer o fechamento mensal da comissão dos Representantes e vendedores
- Analisar a inadimplência, fazer inclusão/exclusão dos parceiros no Serasa
- Acompanhar o pagamento dos impostos e tributos, junto com Analista Fiscal e Contábil
- Validar os lançamentos da FOPAG junto com equipe
- Validar relatórios de contas a pagar
- Acompanhar recebimentos previstos x realizados
- Monitorar atrasos e inadimplência
- Controlar prazos médios de recebimento (PMR)
- Preparar materiais para reuniões de gestão
- Fazer os lançamentos anuais das provisões das despesas fixas
- Fazer a avaliação de desempenho e PDI de seus subordinados
- Validar pagamentos conforme contratos, pedidos e autorizações
- Atuar na resolução de divergências com fornecedores
- Resolver divergências de valores, prazos ou documentos com clientes e fornecedores
- Apoiar negociações de pagamento e acordos.
- Validar concessão, revisão ou redução de limite de crédito
- Apoiar negociações com bancos
- Fornecer informações para contábil, fiscal e controladoria
- Apoiar auditorias internas e externas Investigar e corrigir inconsistências
- Apoiar negociações de pagamento e acordos de clientes inadimplentes
- Realizar análise de investimentos
- Dar suporte ao processo de precificação e análise de custos
Localidade: Brasília
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