• Efetuar abertura e fechamento de caixa;
• Conferir o caixa diariamente;
• Monitorar diariamente extrato de banco;
• Realizar conciliações bancárias e montagem do caixa diário;
• Controlar entrada e saída de numerários no caixa;
• Gerar, acompanhar e baixar vale de colaboradores;
• Lançar RDV e outras despesas;
• Agrupar títulos/frete para pagamento;
• Repassar caixa para assinatura dos gerentes responsáveis e envio diário ao setor da contabilidade (corporativo);
• Gerar borderô de cobrança diariamente e comunicar o financeiro corporativo;
• Informar semanalmente a situação do “Contas a Pagar” e “Contas a Receber” para o gerente da filial e gerentes de setores;
• Controle e agendamento pagamento das despesas geral da loja, incluindo usados e a programação dos pagamentos junto ao financeiro corporativo;
• Lançamento de notas de entrada de despesas;
• Acompanhar o DDA;
• Enviar boletos de fornecedores para o financeiro corporativo;
• Lançar adiantamento de sinal de cliente e posterior baixa;
• Monitoramento e baixa de créditos, devoluções de clientes e adiantamento a fornecedores;
• Montagem de malote, quando necessário;
• Controle de material de expediente;
• Controlar planilha do caixa da associação;
• Cobrar despesas de cartórios.
Localidade: Brasil