- Realizar as atividades de contas a pagar, elaborando a previsão dos pagamentos, controlar os valores disponibilizados versus valores pagos, visando o cumprimento dos cronogramas e metas definidas para o fluxo de caixa da empresa;
- Realizar as atividades de contas a receber, emitindo os boletos ou verificando as transferências feitas pelos clientes conforme contrato, acompanhando o Indicador mensal de inadimplência de Clientes (Recebimentos em relação ao faturamento)+(Tempo e valor de clientes inadimplentes), visando o cumprimento dos cronogramas e metas de recebimento definidas;
- Realizar interface com a empresa de contabilidade terceirizada para assuntos de rotina e envio de documentos diversos, visando o cumprimento de procedimentos internos, legislação vigente e cronogramas definidos;
- Emitir e conciliar os extratos bancários e realizar a gestão de tesouraria da empresa, controlando as despesas realizadas e as devidas comprovações, de acordo com os procedimentos internos e cronogramas definidos;
- Emitir Notas Fiscais e boletos bancários, bem como conferir notas fiscais lançadas no sistema de gestão financeira, de acordo com os procedimentos internos e cronogramas definidos, visando controle e assertividade no processo;
- Enviar arquivo remessa para pagamento de salários dos empregados ao banco, de acordo com os procedimentos internos e cronogramas definidos, visando o cumprimento da legislação vigente;
- Realizar encerramento e conciliação financeiro/contábil mensal e anual, de acordo com os procedimentos internos e cronogramas definidos;
- Realizar conferência e validação de faturamento com as gerências técnicas e reembolso de despesas de terceiros a serem faturadas ou por nota de débito, visando controle e atualização de informações;
- Realizar as conferências das medições, de acordo com os procedimentos internos, cronogramas definidos e cláusulas contratuais, visando à execução do processo de faturamento;
- Elaborar relatórios diversos de acompanhamento e atualização, de acordo com os procedimentos internos e cronogramas definidos, visando dar suporte á tomada de decisão;
- Buscar a inovação dentro da sua área de atuação para oferecer um trabalho com alto nível de qualidade para o cliente, proporcionando eficiência, eficácia e efetividade no atendimento;
- Responder pela qualidade, confiabilidade, sigilo e desempenho dos recursos serviços e informações geradas pelas atividades sob sua responsabilidade;
- Garantir um atendimento de qualidade para os clientes internos e externos de acordo com os procedimentos definidos, visando zelar pela imagem institucional e satisfação dos mesmos;
- Difundir uma cultura de sustentabilidade, visando minimizar riscos e preservar a imagem e reputação da empresa;
- Executar outras atividades correlatas, a critério do gestor imediato.
Experiência
4 anos
Formação
- Ensino Superior em Administração de Empresas ou áreas afins com especialização em áreas afins.
Conhecimentos Técnicos
- Pacote Office;
- Conhecimento em ERP
- Rotinas bancárias;
- Contas a pagar e a receber;
- Conhecimentos básicos de contabilidade.
- Impressindivel Excel Avançado
Localidade: Belo Horizonte